JEPI(제피) I 고배당주 ETF는 무엇인가 (특징, 장점, 한계, 운용전략)

대한민국 사람들의 배당주 투자가 열풍을 불면서 국내보단 미국 배당 ETF에 관심이 쏠리고 있는데요. 많은 인기 종목 중 고배당을 월마다 제공하는 상품인 'JEPI(제피)'에 대해 알아보겠습니다.

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'JEPI(제피)'는 무엇인가

 

- JP모건에서 운용하는 커버드콜 ETF 상품

- 20%는 S&P500 연계 ELN 상품에 투자

- 80%는 변동성이 작은 100여개 종목 투자

- 월배당하는 ETF 상품으로 JP모건의 상품은 JEPI, JEPQ가 있음

 

 'JEPI(제피)'의 세부정보

- 운용사 : JP Morgan

- 개시일 : 2020.05.30

- 자산규모 : 약 40억조원

- 운용수수료 : 0.35%

- 세전배당률 : 8.4%

- 배당 주기 : 월 배당

- 기타 : 개별종목 배당금 및 콜옵션 매도를 통한 ELN 이자 수익

 

'JEPI(제피)' 장점 및 한계

1. 장점

- 월배당 및 운용 수수료가 낮음

- 고배당 (23년 기준 8.4%, 24년 기준 7.6%)

2. 한계

- S&P500을 추종하지 않음

- 배당소득세 15.4%

- 상승장에서 수익이 제한된 구조(커버드콜)

 

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'JEPI(제피)' 운용 전략

 

- 주식 자산을 보유하기 때문에 주가가 많이 하락하는 것은 불리

- 콜옵션 매도를 통해 수익을 창출하는 상품으로 주가가 너무 상승하는 것도 불리

- 주가 변동성은 크면서 (콜옵션 매도 많음) 주가가 크게 상승하지 않을 때, 분배금은 증가됨

 

미국상장 커버드콜 ETF

- 미국 대표 커버드콜 ETF : XYLD, QYLD, JEPQ, JEPI

(Q는 NASDAQ을 가지고 커버드콜을 만든 것)

 

 

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※ 본 내용들은 개인 공부용으로 정리하였으며, 종목들은 투자 및 추천 관련 권유 글이 아님을 참고하시길 바랍니다.

 

 

 

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